標的 : 2317 鴻海 =>本多終勝
關注條件如下
一、前言 :
我是欣爺粉,最近在他直播分享股票"鴻海"有興趣大家可以去觀賞有留檔案的Youtube!!
個人覺得受益匪淺,才可以找出一個系統或稱為規則方式購入股票!
二、基本面 :
這家巨艦級瓶蓋股,相信大家不陌生在去年2018宣布要減資兩成,在10/26重新上市!
股本由1732億==>1386億元!!股價當時開盤價79.8元!!最後收76.2元
==>這邊可以知道,理論上,在相同營收、毛利率、營業利率狀況下,假受都沒成長,
EPS應該是原本的1.2倍,股價應該也隨之上升1.2倍!!(大家可以去看精美的國巨)
(以上資料來自Goodinfo)
先來看一下財報結果,EPS不如預期只有持平,從報告可看出推銷/管理/研發費用比2018 Q1高得多
再加上毛利稍微下降,此次EPS只能夠業外利息收入再撐!最終也只能持平與去年同期相符
(以上資料來自Goodinfo)
目前鴻海減資後,EPS沒有如期上升,這邊推測郭董可能知道因中美貿易大戰再加上股本過大
無法在像以前一樣成長!所以進行減資,從資料可看出,我猜測今年可能只會持平以往EPS 8 水準
甚至略低一點,就暫且估算8來看,本益比也只有71.2/8 = 8.9 而已!(71.2是此次購入價格)
再加上淨值91>>現價股票71元阿,這我覺得遠遠被低估殺太多的股票!
(以上資料來自Goodinfo)
三、技術面 :
已經破線到無法參考!!
四、總結 :
購買此股優勢整理如下
1. EPS 推估持平約有8,目前本益比只有8.9
2.淨值>>股價
3.若是用減資後價格計算,目前鴻海價格已經71*0.8 =56.8(隱藏式歷史低點)
4.有賺錢有配息,配息率4/71=5.6%,大不了"本多"終勝
風險如下
1.此股票已破線,確認到三年線,都破線股價可能持續下殺
2.中美大戰無條件擴大
3.Apple產品大失所望
Note : 以上為本人研究與投資紀錄,不推薦任何人買賣股票!!
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